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关于支付2010年记账式附息三十一期国债

2018-08-25 21:04:40

关于支付2010年记账式附息(三十一期)国债等十四只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2010年记账式附息(三十一期)国债、2013年记账式附息(十九期)国债、2017年记账式附息(六期)国债、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十六期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(十二期)、2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十二期)、2016年江苏省政府一般债券(一期)、2016年江苏省政府一般债券(二期)、2016年江苏省政府一般债券(三期)、2016年江苏省政府一般债券(四期)、2016年江苏省政府专项债券(一期)、2016年江苏省政府专项债券(二期)、2016年江苏省政府专项债券(三期)、2016年江苏省政府专项债券(四期)将于2018年3月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(三十一期)国债证券代码为“101031”,证券简称为“国债1031”,是2010年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

二、2013年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101319”,证券简称为“国债1319”,是2013年9月16日发行的30年期债券,票面利率为4.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.38元。

三、2017年记账式附息(六期)国债证券代码为“101706”,证券简称为“国债1706”,是2017年3月16日发行的7年期债券,票面利率为3

关于支付2010年记账式附息三十一期国债

.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

四、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十六期)证券代码为“109487”,证券简称为“新疆1516”,是2015年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。

五、2015年广西壮族自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109492”,证券简称为“广西1512”,是2015年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

六、2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十二期)证券代码为“109496”,证券简称为“新疆1519”,是2015年9月16日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

七、2016年江苏省政府一般债券(一期)证券代码为“109808”,证券简称为“江苏1601”,是2016年3月16日发行的3年期债券,票面利率为2.64%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.64元。

八、2016年江苏省政府一般债券(二期)证券代码为“109809”,证券简称为“江苏1602”,是2016年3月16日发行的5年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

九、2016年江苏省政府一般债券(三期)证券代码为“109810”,证券简称为“江苏1603”,是2016年3月16日发行的7年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

十、2016年江苏省政府一般债券(四期)证券代码为“109811”,证券简称为“江苏1604”,是2016年3月16日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。

十一、2016年江苏省政府专项债券(一期)证券代码为“109812”,证券简称为“江苏16Z1”,是2016年3月16日发行的3年期债券,票面利率为2.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.58元。

十二、2016年江苏省政府专项债券(二期)证券代码为“109813”,证券简称为“江苏16Z2”,是2016年3月16日发行的5年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

十三、2016年江苏省政府专项债券(三期)证券代码为“109814”,证券简称为“江苏16Z3”,是2016年3月16日发行的7年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

十四、2016年江苏省政府专项债券(四期)证券代码为“109815”,证券简称为“江苏16Z4”,是2016年3月16日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。

十五、本所从2018年3月8日至2018年3月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十六、上述债券付息债权登记日为2018年3月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年3月16日除息交易。

十七、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年三月二日

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