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10月17日晚间重要行业研究汇总

2018-09-29 10:12:47

10月17日晚间重要行业研究汇总

首选产业链高弹性环节的龙头:首推硬件整机平台长城电脑(合并长城信息)、基础软件和集成龙头中国软件、中间件东方通、ERP 用友络、络安全启明星辰、集成和生态太极股份等。关注产业链其它受益标的:服务器天玑科技;络安全南洋股份、绿盟科技;高端计算完整生态的华胜天成;具有一定生态能力的浪潮信息……【点击查看全文】

重资产百货价值重估是贯穿板块的长期投资主线

10月17日晚间重要行业研究汇总

,我们应用商业地产 REITs 的评估方法测算零售上市企业的自有物业价值,发现市值较 NAV 折让严重,物业资产证券化实践和未来 reits 产品开闸将释放物业价值,提振板块投资热情,推荐欧亚集团、大商股份、鄂武商、新世界、银座股份……【点击查看全文】

维持行业“推荐”评级。至 9月底,公用事业行业平均市盈率( TTM,整体法)为 19.71 倍,仍处于合理偏低区域,我们维持对行业的“推荐”评级。并维持重点组合:碧水源( 300070)、聚光科技( 300203)、高能环境( 603588)、 清新环境( 002573)、三安光电……【点击查看全文】

应对稀土出口量增价跌加剧,行业全面亏损局面, 稀土多项政策有望近期密集出台,稀土机会显现;供应短缺继续扩大, 锌价有望继续上行; 美加息鹰派声音再起, 传欧央行或退出 QE,金价继续疲弱; 电池级碳酸锂 万元/吨, 关注四季度抢装行情;高端铝镁材受益汽车和轨交轻量化。相关标的: 稀土(厦门钨业、广晟有色、盛和资源)、 铅锌(西藏珠峰、驰宏锌锗、建新矿业、盛达矿业、中色股份、宏达股份、兴业矿业等)、 云海金属、明泰铝业……【点击查看全文】

双十一来临、快递公司过会窗口临近,多层催化提振快递板块。 航空票价市场化新政打开航线价格上限, 9 月国内航线供需回暖,汇率油价相比去年同期,仍将改善航空公司业绩。供应链管理将是未来企业核心竞争力,关注估值合理、稳定增长的铁路公路机场。 重点推荐大杨创世、鼎泰新材、 艾迪西、新海股份、广深铁路、粤高速、深圳机场。持续推荐外运发展、中国国航、传化股份、华贸物流、怡亚通、上海机场及大秦铁路……【点击查看全文】

近期我们维持重点股票池中对立讯精密、风华高科、横店东磁、麦捷科技、晶盛机电、歌尔股份的持续推荐,光力科技因停牌暂时移出推荐组合,本周新增推荐合力泰……【点击查看全文】

我们维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司,重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。 广发钢铁组合及比例: 永兴特钢(20%)、河钢股份(20%)、宝钢股份(20%)、玉龙股份(20%)、首钢股份(20%)。……【点击查看全文】

结合三季报出炉,整个传媒板块以业绩为王,具体投资策略如下: 1)业绩稳增长,中报表现较好,三季报有望继续实现稳定增长的营销板块,推荐关注利欧股份、华谊嘉信; 2) 把握出海机遇,海外市场布局日趋完善, 推荐关注宝通科技、中文传媒; 3)制作能力强,拥有头部精品的影视公司, 推荐关注唐德影视、骅威文化; 4) 业绩趋稳, 定增存在倒挂,推荐关注岭南园林、 恺英络……【点击查看全文】

近期关注:高端品牌并购预期,短期有业绩支撑( 如歌力思);新疆投资政府补贴、国企改革( 新野纺织);我们持续推荐: 跨境电商(跨境通)、行业龙头(海澜之家、乔治白、航民股份)、供应链整合(南极电商、华孚色纺)、 IP 相关(美盛文化、多喜爱、星期六)。……【点击查看全文】

投资策略: 维持行业“推荐”评级,建议积极参与。个股方面, 重点推荐高弹性焦煤标的阳泉煤业、潞安环能、冀中能源、西山煤电; 带转型概念的*ST神火、 永泰能源、 *ST 山煤。 近期重点推荐山煤……【点击查看全文】

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